库存现金限额管理规定

为了规范公司内部财务管理，确保资金的安全与高效运作，特制定本库存现金限额管理规定。本规定旨在明确库存现金的最高限额，并通过一系列措施来加强日常管理和监督。

首先，各单位应根据自身业务量和资金流动情况合理设定库存现金限额。一般情况下，库存现金不得超过五天的正常开支需求。对于业务量较大或现金流量频繁的部门，可根据实际情况适当调整限额，但必须报财务部门审批备案。

其次，每日终了，出纳人员需将超出限额部分及时存入银行账户，以减少不必要的风险。同时，各单位应定期进行现金盘点，确保账实相符。财务部门将不定期对各单位的库存现金管理情况进行抽查，以确保各项规定的严格执行。

最后，对于违反本规定的单位和个人，将视情节轻重给予相应的处罚。希望通过本规定的实施，进一步提高公司的资金管理水平，保障公司财产安全。

此规定自发布之日起生效，解释权归公司财务部所有。

免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！